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上市公司减持公告不断,网红概念股大涨后成“提款机”
上市公司减持公告不断,网红概念股大涨后成“提款机”
浏览:80 发布日期:2020-01-10

  “随着通胀的制约逐渐消除,叠加国内经济仍然存在着一定的下行压力。”星石投资也预计,2020年国内货币政策将加速跟进宽松,“我们判断2020年的降息节奏可能不再是5bps的小幅降息,而是以更大幅度、更快的节奏降准降息。”

  “减持压力骤增确实是1 月不容忽视的风险。”有公募基金人士称。

  “解禁高峰并不一定造成市场大跌。解禁后并不一定在当月就减持,2019年以来限售股解禁后减持多发生在解禁后半年内;解禁股份中,国有股占比较高,且股东性质大多为国企、第一大股东等,而这些股份解禁后减持的概率较小;并且解禁前心理冲击大于实际减持效应,对个股影响大于整体股市影响。”华泰证券分析。

  然而,第一财经记者统计发现,同期共有359家A股上市公司发布减持计划,合计减持上限达到481377.7万股,其中联创股份(300343.SZ)计划减持次数最高,为4次;南华仪器(300417.SZ)和科恒股份(300340.SZ)计划减持3次,博敏电子(603936.SH)等31只个股计划减持次数均在2次。

  此外,统计显示,2019年年初以来,A股市场净减持规模出现逐月攀升,月均减持规模 267.47亿元,超过 2018 年的 71.9亿元,以及 2017 年下半年的46.87亿元。

  因此,亦有部分投资者担忧 2020 年 1 月大规模解禁的流动性冲击,华泰证券的研究认为,或对 A股形成扰动,但压力小于 2015 年 6 月。

  并且由于近来行情向好,特别是创业板指在1月9日创下1913.78点的新高,机构纷纷看好后市的行情。

  在A股春季行情不断向纵深演绎之际,上市公司大股东和高管的减持意愿愈发强烈。

  值得注意的是,2020年1月A股解禁市值高达12031.28亿元,是2013年8月以来限售股解禁数量最多的月份。

  元旦以来,拟减持比例超过3%的公司就超过9家。

  这段时间里,个股表现更是精彩纷呈,尤其是星期六(002291.SZ)、ST百特(002323.SZ)、引力传媒(603598.SH)分别累计大涨267.1%、209.9%和191.5%,10只个股实现翻倍。

  “我们预测未来将会有更多被投公司的减持。且国家大基金二期已经成立,对一期投资项目有选择性、分阶段的退出也是正常接力的一个过程。我们坚定看好国产替代趋势和相关科技标的。”有卖方分析人士称。

  上市公司成“提款机”

  2019年12月23日(拟减持公告发布后的第一个交易日),国科微跌停,报收39.56元/股;汇顶科技下跌5.1%,报收194.4元/股;兆易创新下跌6.66%,报收182.3元/股。截至2020年1月9日收盘,国科微、汇顶科技和兆易创新股价分别是45元/股、215.1元/股和225.8元/股,今年以来分别上涨10.67%、4.27%和10.21%。值得一提的是,兆易创新曾在1月6日盘中刷新历史高点。

  1月9日,阳光城(000671.SZ)、通源石油(300164.SZ)、天创时尚(603608.SH)、联创电子(002036.SZ)、地素时尚(603587.SH)等多家上市公司发布了股东减持公告,其中强力新材(300429.SZ)股东拟减持股份占流通股的比例达到4.6%。不完全统计,元旦以来,拟减持股份在流通股中所占比例超过3%的A股上市公司便有9家。

  2019年12月25日,星期六公告称,控股股东星期六控股及一致行动人新加坡力元、上海迈佳减持股份的公告,公告表示可能减持的公司股份合计不超过32940666股,不超过公司总股本的5%。上市公司表示,减持原因是为化解股东债务压力和股票质押融资风险,部分减持所得用于向本公司提供财务资助。同时,星期六董事、高管李刚、何剑锋、李礼三人也计划在未来6个月内,拟分别减持不超过25.78万股、4.57万股、7.62万股。

  公开资料显示,大基金一期原定投资总期限计划为 15 年,分为投资期(2014~2019年)、回收期 (2019~2024 年)、延展期 (2024~2029 年),目前大基金一期股权投资的上市公司都积累了相当大的盈利。

  第一财经记者也注意到,在去年12月中下旬国家大基金的减持中,即便短期造成了干扰,但至少从目前来看,整体影响较为有限。

  2019年12月20日晚间,国科微(300672.SZ)、汇顶科技(603160.SH)、兆易创新(603986.SH)分别发布公告,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(下称“国家大基金”)拟自该公告日起15个交易日后的三个月内,采取集中竞价交易方式分别减持所持三家公司不超过 1%的股份。

  2019年12月27日,深交所对星期六下发关注函,要求上市公司就近期股价涨幅过大作出说明。

  除了大幅上涨后带来的减持诉求,1月的解禁高峰同样值得关注。

  东方财富Choice统计显示,2020年元旦以来,上市公司股东减持人次达到760余次,其中新宏泰(603016.SH)减持股份占流通股的比例接近9.8%。

  从涉及股东人数来看,方大炭素(600516.SH)、光迅科技(002281.SZ)等几家涉及股东人数在10人及以上,涉及人数在5人以上的有29家,涉及股东人数合计703人次。

  减持压力骤增

  上市公司减持公告不断,网红概念股大涨后成“提款机”

  “特别是在股价大幅上涨后,限售股解禁压力骤增不容忽视。”北京一位公募基金人士表示。

  第一财经记者统计发现,去年12月初至今,共有359家A股上市公司发布减持计划,合计减持上限达到481377.7万股,星期六(002291.SZ)、日出东方(603366.SH)等网红概念股的身影亦出现在大股东减持名单中。伴随着股价的大涨,这些近期涨幅巨大的股票,无疑成为大股东的“提款机”。

  数据显示,2020年一季度,A股解禁市值为12031.28 亿元,其中1月解禁市值达 5812 亿元,解禁数量 482.5亿股,将成为自2013年8月以来限售股解禁数量最多的月份,并且也将成为全年解禁数量最多的月份,占比接近 1/5。

  进一步来看,公告减持的上市公司中,也出现了星期六、日出东方这些近期大红大紫的网红概念股。

  2019年12月以来,A股走出又一波反弹行情。其中沪指从2871.98点上涨至目前的3094.88点,涨幅7.76%,最高时突破3100点;创业板指更是大涨14.91%,并在1月9日突破1900点,创2018年4月3日以来新高。

  1月9日,地素时尚公告称,首发股东云锋基金计划通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持股份总数不超过 1600万股,占总股本的3.99%。